保险资金选股更偏爱“大消费”

来源:衢州日报 2018-08-31 10:31

  循着近期披露的上市公司半年报线索,保险资金二季度选股路径一览无遗。

  统计数据显示,从配置的规模来看,延续今年一季度的选股思路,保险资金在二季度加仓时依然偏爱农林牧渔、建筑装饰、纺织服装等大消费板块,对个别大消费股的增持规模超千万股。

  对于下半年的投资重点,多位保险资管人士表示,大盘修复性行情还需等待,更多的是在震荡波动中寻找结构性机会。在行业选择上,将以“科技+消费”为投资主线,重点关注受益于数据红利的相关板块以及大消费、医疗等板块。

  据统计发现,截至今年6月末,保险资金共持有241只个股,其中有46只为新建仓股、75只被增持、72家持平,而48只遭保险机构减持。业内人士分析表示,持股数量增长而持仓市值减少,背后的原因可能是受二季度市场表现所影响。

  从保险资金减持幅度的排名来看,前3名分别是:钢铁、建筑材料、交通运输,较截至一季度末的减持幅度分别为37.49%、33.6%和9.52%。而增持幅度最多的5个行业分别是农林牧渔、纺织服装、国防军工,较截至一季度末的增持幅度分别为119.54%、81.02 %和72.87%。

  值得注意的是,在保险资金一季度增持的14个行业中,大消费行业多达11类,分别是农林牧渔、纺织服装、建筑装饰、商业贸易、银行、非银金融等。

  若细分至具体板块来看,在121只被保险资金增持和新进的个股中,医药生物行业有15只、化工企业13只、电子行业11只、计算机行业9只。其中,有4家医药企业和4家化工企业成为保险资金新进个股。

  分析人士指出,新医保目录等政策的全面执行,将推动2018年行业基本面继续向好,尤其创新药、器械的支持政策具备很大的落地概率。医药股今年以来表现强势,其涨幅一直位居各行业前列,部分医药股年内涨幅更是突破50%,股价频频创新高。

  市场人士更好奇的是,未来,保险资金又将看好哪些板块?多位保险资管人士认为,坚守业绩、龙头的配置方向,布局周期品和大众消费品。具体来说,将以“科技+消费”为投资主线,来寻找业绩基本面稳定、低估值以及受益于政策红利的相关板块。

  据《上海证券报》

[责任编辑:陈昶蕊]